资料显示，新致转债信用级别为“A”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%股票配资炒股看配资，第六年3.0%。），对应正股名新致软件，正股最新价为16.61元，转股开始日为2023年4月10日，转股价为10.6元。

资料显示，会通转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名会通股份，正股最新价为9.65元，转股开始日为2023年6月12日，转股价为9.21元。

本站消息，12月6日，天治鑫祥利率债债券A最新单位净值为1.0351元，累计净值为1.0422元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

天治鑫祥利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.33%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为郝杰，郝杰于2023年7月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.24%。

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• 基金
• 12月
• 净值
• 6日